Como calcular os lucros e perdas da negociação forex

Calculando os lucros e as perdas de seus negócios com moedas.
A negociação de moedas oferece uma oportunidade desafiadora e lucrativa para investidores bem-educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem permanecer sempre alertas às suas posições de negociação. O sucesso ou fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os traders tenham um entendimento claro de suas P & amp; L, pois isso afeta diretamente o saldo de margem que eles têm em sua conta de negociação. Se os preços se moverem contra você, seu saldo de margem será reduzido e você terá menos dinheiro disponível para negociação.
Lucro e Prejuízo Realizado e Não Realizado.
Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerá não realizado. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você fecha uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo de margem é aumentado e, em caso de perda, é diminuído.
O saldo total de margem na sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, P & L realizado e P & amp; L não realizado. Uma vez que a P & amp; L não realizada é marcada para o mercado, ela continua flutuando, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo de margem também continua mudando constantemente.
Calculando o Lucro e a Perda.
Vamos ver um exemplo:
Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente sendo negociada a 1.6240. Se os preços passarem de GBP / USD 1,6240 para 1,6255, os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a US $ 150 (100.000 x 15).
Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada negociação.
Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços subirem, será um lucro e, se os preços descerem, será uma perda. Em nosso exemplo anterior, se a posição for longa GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços tivessem caído de GBP / USD 1,6240 para 1,6220, então seria uma perda de USD 200 (100.000 x -0,0020).
Posição Curta: No caso de uma posição curta, se os preços subirem, será uma perda, e se os preços descerem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição curta em GBP / USD e os preços subissem 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços caíssem em 20 pips, seria um lucro de USD 200.
A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:
Outro aspecto do P & amp; L é a moeda em que é denominado. Em nosso exemplo, o P & amp; L foi denominado em dólares. No entanto, isso nem sempre pode ser o caso.
Em nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. O GBP é a moeda base e o USD é a moeda de cotação. A uma taxa de GBP / USD 1,6240, custa USD 1,6240 para comprar um GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Para um lote padrão, cada pip valerá US $ 10 e o lucro e a perda serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda de cotação, portanto, se não for em USD, será necessário convertê-lo em USD para cálculos de margem.
Considere que você tem uma posição curta de 100.000 em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Para um lote padrão, cada pip valerá CHF 10. Se o preço desceu 10 pips para 0,9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0,9119, que será de USD 109,6611.
Assim que tivermos os valores de P & L, eles podem ser facilmente usados ​​para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem são normalmente em USD.
Você não precisará realizar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todos os seus negócios. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois precisará calcular seus requisitos de P & L e margem ao estruturar seu negócio antes mesmo de entrar na negociação. Dependendo de quanto alavancagem sua conta de negociação oferece, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de US $ 100.000 / CHF.

Como calcular os lucros e perdas cambiais
Agora que você sabe como o forex é negociado, é hora de aprender como calcular seus lucros e perdas. Quando você fecha uma negociação, pegue o preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base e subtraia o preço ao comprar a moeda base e, em seguida, multiplique a diferença pelo tamanho da transação. Isso lhe dará seu lucro ou perda.
Preço (taxa de câmbio) ao vender a moeda base - preço ao comprar a moeda base X tamanho da transação = lucro ou perda.
Vamos ver um exemplo.
Suponha que você compre euros a US $ 1,2178 por euro e venda euros a US $ 1,2188 por euro. O tamanho da transação é de 100.000 euros. Para calcular seu lucro ou perda, você pega o preço de venda de US $ 1,2188, subtrai o preço de compra de US $ 1,2178 e multiplica a diferença pelo tamanho da transação de 100.000.
($ 1,2188 - 1,2178) X 100.000 = $ 100.
Neste exemplo, você teria um lucro de US $ 100 dessa transação.
Vamos tentar de novo usando uma moeda diferente.
Suponha que você compre libras esterlinas a US $ 1,8384 e as venda a US $ 1,8389. O tamanho da transação é 10.000. Qual é o seu lucro ou perda?
Quando você acha que sabe a resposta, avance para a próxima tela.
Seguindo a fórmula que discutimos anteriormente, você deve ser capaz de determinar que você veria um ganho de US $ 5,00 com essa transação.
(US $ 1,8389 - US $ 1,8384) X 10.000 = US $ 5,00.
Se você vender 100.000 Euros a $ 1.2170 por Euro e comprar 100.000 Euros a 1.2180 por Euro, você teria um lucro ou perda na transação e quanto seria?
Pegue o preço de venda de $ 1.2170 e subtraia o preço de compra de $ 1.2180 e depois multiplique a diferença por 100.000.
($ 1.2170 - $ 1.2180) X 100.000 = - $ 100.
Se você calculou uma perda de US $ 100, calculou corretamente.
Você também pode calcular seus lucros e perdas não realizados em posições abertas. Basta substituir o lance atual ou pedir a taxa pela ação que você tomará ao fechar a posição. Por exemplo, se você comprou 100.000 Euros a 1,2178 e a taxa de oferta atual é 1,2173, você tem uma perda não realizada de $ 50.
($ 1,2173 - $ 1,2178) X 100,000 = - $ 50.
Da mesma forma, se você vendeu 100.000 Euros a 1.2170 e a taxa de solicitação atual é 1.2165, você tem um lucro não realizado de $ 50.
($ 1.2170 - $ 1.2165) X 100.000 = $ 50.
Se a moeda da cotação não estiver em dólares dos EUA, você terá que converter o lucro ou prejuízo para o dólar norte-americano na taxa do revendedor.
Vejamos um exemplo usando um spread de USD / JPY. Se você perdeu 50.000 ienes japoneses na transação e a taxa do revendedor for de $ 0,0091 para cada iene, qual é a sua perda em dólares? Multiplicando o tamanho da transação (50.000) pela taxa do revendedor ($ 0,0091), você descobrirá que sua perda é de $ 455.
50.000 X $ 0,0091 = $ 455.
Lembre-se de que você também deve subtrair quaisquer comissões de distribuidores ou outras taxas de seus lucros ou adicioná-los às suas perdas para determinar seus lucros e perdas verdadeiros. Além disso, lembre-se de que o dealer ganha dinheiro com o spread. Se você imediatamente liquidar sua posição usando o mesmo spread, você automaticamente perderá dinheiro.
P: Um especulador acredita que o franco suíço se valorizará em relação ao dólar americano e entrará em uma transação forex quando o spread USD / CHF for 1,2584 / 1,2586. Nesta situação, o que o especulador fará?
A. Vender dólares americanos e comprar francos suíços em 1,2586.
B. Vender dólares americanos e comprar francos suíços em 1,2584.
C. Vender francos suíços e comprar dólares americanos a 1,2586.
D. Vender francos suíços e comprar dólares americanos em 1,2584.
A resposta correta é B.
Nesse caso, o especulador precisa comprar francos suíços e vender dólares americanos. Isso elimina C e D como respostas possíveis. Para identificar a resposta correta, é útil revisar o conceito do spread bid / ask. Quando você vende dólares para um revendedor, o revendedor quer comprar a moeda ao preço da oferta. Nesse caso, quando você vender dólares ao revendedor, receberá apenas 1.2584 francos suíços por cada dólar vendido.
P: Se um especulador comprar um spread de EUR / USD quando o spread for de 1.1020 / 24 e imediatamente o vender de volta ao revendedor no mesmo spread, qual será o resultado final?
C. Nenhum ganho ou perda.
D. Não há informações suficientes no problema para responder a pergunta.
A resposta correta é B.
P: Quando o revendedor cota um spread, o revendedor está tentando comprar pelo preço baixo e vender pelo preço alto. Se um especulador entrar nesse spread, ela terá comprado a moeda em 110,24 e quando ela vender a moeda de volta, ela a terá vendido por 110,20, dando-lhe uma perda imediata de quatro pontos. Um especulador com US $ 500.000 quer comprar dólares canadenses quando o spread é de 1.1957 / 62. A posição é compensada quando o spread é 1.1862 / 66. Qual será o resultado?
A resposta correta é C.
Nesse caso, nosso especulador vendia dólares americanos e recebia dólares canadenses. Como resultado, o especulador recebeu 1,1957 dólares canadenses por cada dólar americano (o preço da oferta ou o preço pelo qual o comerciante estaria disposto a vender dólares canadenses por dólares americanos). O especulador recebeu 597.850 dólares canadenses (1.1957 X 500.000). Subsequentemente, o valor do dólar americano depreciou em relação ao dólar canadense. O especulador comprou US $ 500.000 e vendeu US $ 1.1866 (o negociante pede preço) e pagou 593.300 dólares canadenses. O especulador ainda tinha 4.550 dólares canadenses, o que representa seu lucro. No entanto, antes de poder responder à pergunta, você deve converter dólares canadenses em dólares americanos.
Para resolver este problema, você precisa descobrir quantos dólares americanos são necessários para comprar 4.550 dólares canadenses. Quando o especulador reverteu a longa posição do dólar canadense, ele levou 1,1866 dólares canadenses para comprar um dólar americano; Assim, para encontrar seu lucro, o especulador pode simplesmente dividir o lucro em dólares canadenses (4.550 canadenses) em 1,1866 dólares canadenses por dólar americano. O resultado é $ 3.834 dólares americanos.

Calculando os Lucros de Negociação no Mercado Forex & amp; Perdas.
Quanto você pode fazer ou perder negociação Forex?
Para facilidade de uso, nossas plataformas de negociação on-line calculam automaticamente o P & amp; L das posições abertas de um operador. No entanto, é útil entender como esse cálculo é derivado.
Para ilustrar um comércio típico de FX, considere o seguinte exemplo.
O preço atual de compra / venda para USD / CHF é 1,2622 / 1,2627, significando que você pode comprar US $ 1 para 1.2627 francos suíços ou US $ 1 para 1.2622.
Suponha que você decida que o dólar americano (USD) está subvalorizado em relação ao franco suíço (CHF). Para executar essa estratégia, você compraria dólares (vendendo simultaneamente francos) e depois aguardaria o aumento da taxa de câmbio.
Então você faz o comércio: comprando US $ 100.000 e vendendo 126.270 francos. (Lembre-se, com margem de 1%, seu depósito de margem inicial seria de US $ 1.000).
De forma inesperada, a taxa do USDCHF cai para 1.2602 / 07. Você decide agora aceitar esse negócio como uma perda realizada, fechar este pedido e vender US $ 1 por 1.2602 francos.
Como você é comprado em dólares (e são francos curtos), agora você deve vender dólares e recomprar os francos.
Você vende US $ 100.000 à taxa atual de USDCHF de 1.2602 e recebe 126.020 francos suíços. Desde que você originalmente vendeu 126.270 (pago), sua perda líquida é de 250 francos suíços.
Para calcular sua perda realizada em termos de dólares americanos, basta dividir 250 pela taxa atual de USD / CHF de 1.2602.
Perda total = US $ 198,38 (ou 25 de perda de pip nessa transação)
Tomar boas decisões no mercado Forex envolve maximizar os ganhos enquanto minimiza as perdas. Embora, o risco seja sempre uma possibilidade. O modelo de ganho / perda acima é um cálculo conveniente que pode ser aplicado a qualquer par de moedas uma vez que a taxa de câmbio seja conhecida. Embora o exemplo acima use dólares americanos versus o franco suíço, qualquer par de moedas pode ser usado para fazer um cálculo básico de ganhos e perdas na negociação FX. Pares de moedas mais líquidos e altamente negociados podem ter spreads mais apertados e mais volume, o que também deve ser considerado antes de se executar uma estratégia comercial. Você pode optar por usar a análise técnica e a análise fundamental para ajudar a tomar decisões comerciais usando indicadores econômicos relevantes para moedas base e contrárias. Saiba como os negociadores da FXDD criam estratégias de negociação ou leia o nosso blog Forex para obter notícias sobre FX.
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ADVERTÊNCIA DE ALTO RISCO: A negociação de câmbio tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. Alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar divisas, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância a riscos. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial; não invista dinheiro que você não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e busque orientação de um consultor financeiro ou tributário independente se tiver alguma dúvida.
AVISO AVISO: FXDD fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou outras fontes de informação. Os clientes e prospects são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou outras fontes de informação no contexto da análise individual e da tomada de decisão do cliente ou prospect. Nenhum dos blogs ou outras fontes de informação deve ser considerado como constituindo um histórico. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros e a FXDD especificamente aconselha clientes e prospects a revisar cuidadosamente todas as reclamações e representações feitas por consultores, blogueiros, gerentes financeiros e fornecedores de sistemas antes de investir quaisquer fundos ou abrir uma conta em qualquer revendedor Forex. Quaisquer notícias, opiniões, pesquisas, dados ou outras informações contidas neste site são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento ou de negociação. A FXDD se isenta expressamente de qualquer responsabilidade por qualquer principal ou lucros perdidos sem limitação que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. Tal como acontece com todos esses serviços de consultoria, os resultados anteriores nunca são uma garantia de resultados futuros.

Calculadora de lucro
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Suponha que você decida que o dólar americano (USD) está subvalorizado em relação ao franco suíço (CHF). Para executar essa estratégia, você compraria dólares (vendendo simultaneamente francos) e depois aguardaria o aumento da taxa de câmbio.
Então você faz o comércio: comprando US $ 100.000 e vendendo 126.270 francos. (Lembre-se, com margem de 1%, seu depósito de margem inicial seria de US $ 1.000).
De forma inesperada, a taxa do USDCHF cai para 1.2602 / 07. Você decide agora aceitar esse negócio como uma perda realizada, fechar este pedido e vender US $ 1 por 1.2602 francos.
Como você é comprado em dólares (e são francos curtos), agora você deve vender dólares e recomprar os francos.
Você vende US $ 100.000 à taxa atual de USDCHF de 1.2602 e recebe 126.020 francos suíços. Desde que você originalmente vendeu 126.270 (pago), sua perda líquida é de 250 francos suíços.
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Perda total = US $ 198,38 (ou 25 de perda de pip nessa transação)
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Como posso calcular meus lucros ou perdas em uma posição?
Use uma das seguintes fórmulas:
Para posições de compra: Lucro / Perda = (Contrato × FecharPreço) - (Contrato × PreçoPreço) Para Vender Posições: Lucro / Perda = (Contrato × Preço Aberto) - (Contrato × FecharPerfil) Lucro / Perda os lucros / perdas na posição expressa em a moeda de cotação Contrato: o tamanho do contrato na moeda base ClosePrice: a taxa quando a posição está fechada OpenPrice: a taxa quando a posição é aberta.
Tamanho do contrato (em lotes): 0,19 lotes Instrumento de negociação: EURGBP EURGBP Preço em aberto: 0.6983 EURGBP FecharPreço: 0.6883 (0.6983 - 0.6883 = 0.0100 = 100 pips) Tamanho do contrato (em EUR): 19.000 EUR GBPUSD Valor: 2.0256 (para converter os lucros / perdas de GBP para USD)
Lucro / Perda = (19.000 × 0,6983) - (19,000 × 0,6883) = 13267,7 - 13077,7 = 190 GBP. Agora vamos converter para USD: 190 GBP × 2.0256 = 384.86 USD.
Assim, a posição ganhou 384,86 dólares em lucros.
Você pode calcular os lucros / perdas para posições em outros pares de moedas e em metais pontuais, como no exemplo acima.
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A Alpari é membro da The Financial Commission, uma organização internacional envolvida na resolução de disputas dentro da indústria de serviços financeiros no mercado Forex.
Aviso de isenção de responsabilidade: Antes de negociar, você deve garantir que entende totalmente os riscos envolvidos na negociação alavancada e ter a experiência necessária.